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道指跌超430点,特斯拉市值一夜蒸发超1100亿元!美股为何大跌?耶伦:对美国经济前景“非常乐观”

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道指跌超430点,特斯拉市值一夜蒸发超1100亿元!美股为何大跌?耶伦:对美国经济前景“非常乐观”

北京时间10月4日凌晨,三大指数集体收跌。纳指下跌248.3点,跌幅1.87%;标普500指数下跌58.94点,跌幅1.37%;道指下跌430.97点,跌幅1.29%。大型科技股全线走低,亚马逊跌超3%,特斯拉、微软跌超2%,谷歌、脸书跌超1%,苹果、奈飞小幅下跌。特斯拉市值一夜蒸发161亿美元(约人民币1176亿元)。银行股表现疲软,高盛跌超3%,摩根士丹利、美国银行、富国银行跌超2%,花旗跌超1%,摩根大通小幅下跌。诺瓦瓦克斯医药涨超8%,此前美国FDA批准了适用于12岁及以上人群的更新版诺瓦瓦克斯医药新冠疫苗加强针。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.24%爱奇艺、好未来、携程网跌超4%,小鹏汽车、富途控股跌超3%,百度、台积电、腾讯音乐、阿里巴巴跌超2%,理想汽车、满帮跌逾1%,、哗哩哗哩小幅下跌:雾芯科技、新氧小幅上涨。“恐慌指数”VIX盘中一度升破20点关口,为今年5月份以来首次。美国长债收益率创2007年来最高美债收益率再度齐涨,长债收益率相对涨势持续显著。桥水达利欧预言,作为“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率将升至、甚至是升破5%关口。对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高升4个基点至5.15%,收复上周三以来跌幅。10年期基债收益率涨超13个基点并突破4.80%,与涨15个基点至4.95%的30年期长债收益率齐创2007年以来的十六年最高。10年与30年期美债收益率两位数跳涨,齐创2007年以来最高五年期美债收益率升近9个基点并突破4.80%,同创2007年7月来最高。衡量实际利率的美国30年期通胀保值国债(TIPS)收益率升破2.5%,创2008年来新高。两年/10年期关键美债收益率倒挂幅度缩至35个基点,创今年3月份以来最窄。30年期固定按揭贷款平均利率接近8%。美债收益率“熊市陡峭化”,代表市场预期高利率维持更长时间有分析指出,除了对美联储加息的展望升温,不断扩大的联邦预算赤字将导致债券供应超出需求,从而需要更高收益率来吸引投资者持有债券,都导致美债收益率连日来居高不下。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨超4个基点上逼2.97%,逼近上周四触及2.98%创下的2011年7月以来最高;两年期收益率跌2个基点至3.21%,7月初触及3.39%至2008年来最高。欧洲负债较深外围国家基准的10年期意债收益率最高涨超5个基点上逼4.98%,交投2012年来最高。同时,10年期英债收益率涨3个基点上逼4.60%,两年期收益率相对涨幅较小。加拿大10年期国债收益率自2007年以来首次触及4.25%。有分析称,这主要是由于面对居高不下的通胀,欧美央行政策制定者继续排除降息的可能,但衰退担忧仍令市场计价欧洲央行明年7月首次降息。北欧银行Nordea认为,长债收益率显著上升,欧美国债收益率曲线呈现“熊市陡峭化”,表明市场认为利率将在更长期维持高水平。独立顾问联盟的首席投资官克里斯·扎卡雷利表示,股市面临的威胁更多来自利率方面,“在股市触底之前,我们需要度过这次债券抛售的危机。”NorthEnd Private Wealth首席投资官Alex McGrath认为,上升的国债收益率对股市构成了“主要阻力”。在长期美债收益率飙涨停不下来之际,前美联储主席、现美国财政部长耶伦表示,利率在更高水平维持更长时间的情景“绝不是必然的”。美国财长耶伦表示,中期内利率将回归更加正常的水平,长期利率可能会比预期更高,低利率背后的结构性因素“依然存在且良好”。耶伦还表示,对美国经济前景“非常乐观”,对财政稳定状况感到担忧是出于本职,美国正走上财政可持续发展的道路,实际净利息支付与GDP处于“正常”水平;未来十年债务服务成本将GDP的1%,并假设赤字将减少。加息预期亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示,美联储应该“长时间”将利率维持在较高水平,以使通胀回落至2%的目标水平。博斯蒂克周二在亚特兰大的一次活动中表示:“不急于再次加息,但也不急于降息并发出政策宽松的过早信号。”他称:“如果我们过早削减,或者发出我们没有解决问题的信号,我们就不会达到2%,而我们必须达到2%。这是没有商量余地的。所以,我希望我们能坚持下去。我认为在很长一段时间内,这样做是合适的。”克利夫兰联储主席梅斯特表示,油价上涨可能会阻碍降低通胀的进程,美联储今年可能不得不再次加息,然后在一段时间内保持高利率。梅斯特在克利夫兰的演讲中表示,尽管自2022年以来物价涨幅大幅放缓,但“通胀仍然过高”。她表示,更重要的是,油价上涨可能会阻碍降低通胀的进一步进展。由于家庭每周必须给汽车或卡车加油一两次,汽油价格上涨可能会开始让消费者认为通货膨胀将再次上升。“如果是这样,更高的通胀可能会根植于人们对经济的看法中,并以与价格稳定不一致的方式影响他们的行为,”她继续补充道。不过,梅斯特也表示,最终决定将取决于经济的发展,并指出,美国汽车工人联合会(UAW)成员可能延长罢工时间,以及政府可能关门等因素,都是通胀和经济增长前景面临的风险。每日经济新闻综合中国基金报、财联社、华尔街见闻、市场公开资料

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